财务都是有制度的基金公司财务结算是交于银行托管结算的银行核算后返还给基金公司MG体育
发布日期：2023-07-20 02:19:52 浏览次数：
MG体育发表于 2021-06-21 21:59:00 天天基金Android版
财务都是有制度的，基金公司财务结算是交于银行托管结算的，银行核算后返还给基金公司
财务都是有制度的，基金公司财务结算是交于银行托管结算的，银行核算后返还给基金公司再进行二次核算——所以每次净值出报前是至少有两次核算的……那些说什么偷吃，经理偷拿的就是在造笑料...基金经理要是这事都要管那岂不累死？！
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基金净值指的是基金单位净值，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）/基金份额总数。根据基金单位净值，还能计算出基金单位累积净值，计算公式为：基金单位累积净值=基金单位净值+累积分红。
在市场环境下，各种证券的价格会因为各种因素出现变化，所以基金的净值也会出现变化。在当天的交易结束之后，基金公司和托管银行的估值人员根据各种数据的变动情况，重新计算并公布基金的每日净值。在计算基金每日净值的时候，有两种不同的计算方法：
（1）通过已知价计算基金每日净值。已知价又被成为历史价，它是上一个交易日的收盘价。在计算基金净值的时候，估值人员首先要根据各种证券产品在上一个交易日的收盘价，去计算基金持有的金融资产（包括股票、债券、期货合约、认股权证等证券）的价值是多少。
（2）通过未知价计算基金的每日净值。未知价又被称为期货价，它是当天的收盘价。在计算基金净值的时候，估值人员需要用当天的收盘价来计算基金持有的金融资产的价值是多少，然后再得出当天的基金单位净值MG体育。在使用这种方法进行计算的时候，投资者需要等到第二天才能知道基金的价格是多少……
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